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Prefeitura Municipal de Carmo - RJ
Atualizado em: 27/09/2025 20:03:57

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 28293031123
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
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30/04/20250000019/20250000019/20250001500/20250002297/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.ITAU UNIBANCO S.A60.701.190/2593-45R$ 2.600,00R$ 49,90R$ 4,99150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - Despesas Correntes339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
30/04/20250000009/20250000009/20250001734/20250002313/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.BANCO DO BRASIL S/A30.822.936/0001-69R$ 35.000,00R$ 88,83R$ 88,83150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - Despesas Correntes339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
30/04/20250000020/20250000020/20250001100/20250002287/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL16.727.230.0001-97R$ 537.555,00R$ 2.846,25R$ 2.846,25150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - Despesas Correntes319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
30/04/20250000020/20250000020/20250001098/20250002286/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL16.727.230.0001-97R$ 537.555,00R$ 34.169,85R$ 34.169,85150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - Despesas Correntes319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
30/04/20250000002/20250000002/20250001661/20250002269/2025Despesa a ser realizada com pagamento de PASEP durante o exercício de 2025,PASEP00.394.460/0122-39R$ 199.000,00R$ 8.652,52R$ 8.652,52150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - Despesas Correntes33904700000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
30/04/20250000012/20250000012/20250001495/20250001903/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.BANCO DO BRASIL S/A30.822.936/0001-69R$ 1.000,00R$ 76,14R$ 76,14170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS300000000000 - Despesas Correntes339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
30/04/20250000011/20250000011/20250001530/20250001974/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.BANCO DO BRASIL S/A30.822.936/0001-69R$ 15.000,00R$ 1.261,90R$ 1.261,90170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS300000000000 - Despesas Correntes339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
30/04/20250000372/20250000339/20250001143/20250001530/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM A UTILIZAÇÃO DO E-CARTA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA EM ANEXO, NO PROTOCOLO Nº 000966/2025 DE 12/02/2025.TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO28.538.734/0001-48R$ 20.000,00R$ 3.579,43R$ 3.579,43170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS300000000000 - Despesas Correntes339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
30/04/20250000267/20250000380/20250001145/20250001533/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DESTINADO AO SETOR DE MOBILIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME MEMORANDO Nº 0040/SESMDC/2025.RIO + SANEAMENTO BL 3 S.A.42.292.007/0001-74R$ 400,00R$ 142,76R$ 142,76170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS300000000000 - Despesas Correntes339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
30/04/20250000047/20250000047/20250001125/20250001531/2025DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.SEBASTIAO ROCHA PEREIRA***.187.837-**R$ 950,20R$ 95,02R$ 95,02170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS300000000000 - Despesas Correntes33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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